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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 100.00 | 18 090.00 | 2 010.00 | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 5 071.00 | 2 729.00 | 7 801.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 602.00 | 25 305.00 | 158 296.00 | 183 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CF Disponibilités | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 479.00 | 25 305.00 | 180 174.00 | 205 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 346.00 | -32 491.00 | | -142 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 054.00 | -109 855.00 | | -24 054.00 |
DL TOTAL (I) | -142 751.00 | -118 696.00 | | -142 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 238.00 | 142 584.00 | | 141 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 498.00 | 26 638.00 | | 16 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 551.00 | 53 294.00 | | 90 551.00 |
EA Autres dettes | 54 138.00 | 52 715.00 | | 54 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 925.00 | 298 950.00 | | 322 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 174.00 | 180 253.00 | | 180 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 925.00 | 298 950.00 | | 322 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 960.00 | | 271 960.00 | 271 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 960.00 | | 271 960.00 | 271 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 023.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | 2 487.00 | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 2 487.00 | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | -2 487.00 | | -2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 059.00 | 227 449.00 | | 276 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 114.00 | 337 304.00 | | 300 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 054.00 | -109 855.00 | | -24 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 549.00 | | 1 053.00 | 182 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | | 1 052.00 | 6 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 555.00 | | 1.00 | 20 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 283.00 | 5 023.00 | | 20 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 214.00 | 4 020.00 | | 16 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | 1 003.00 | | 4 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VI Groupe et associés | 141 238.00 | 141 238.00 | | 141 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -23 718.00 | | | -23 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
VW T.V.A. | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 426.00 | 302 426.00 | | 302 426.00 |