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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 1 712.00 | 432.00 | 2 144.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 100.00 | 6 030.00 | 14 070.00 | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 750.00 | 2 119.00 | 4 631.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 734.00 | 9 860.00 | 155 874.00 | 165 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 540.00 | | 100 540.00 | 100 540.00 |
BZ Autres créances | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CF Disponibilités | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 097.00 | | 173 097.00 | 173 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 831.00 | 9 860.00 | 328 971.00 | 338 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | 298.00 | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 547.00 | 8 190.00 | | 11 547.00 |
DL TOTAL (I) | 23 685.00 | 12 138.00 | | 23 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 897.00 | 105 590.00 | | 78 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 000.00 | 70 257.00 | | 109 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 343.00 | 22 391.00 | | 7 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 944.00 | 59 357.00 | | 60 944.00 |
EA Autres dettes | 49 102.00 | 76 687.00 | | 49 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 286.00 | 353 682.00 | | 305 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 971.00 | 365 820.00 | | 328 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 286.00 | 353 682.00 | | 305 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 394.00 | | 312 394.00 | 312 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 394.00 | | 312 394.00 | 312 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 2.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 075.00 | 2.00 | | 15 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 075.00 | 575.00 | | -15 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 42.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 464.00 | 367 729.00 | | 315 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 917.00 | 359 540.00 | | 303 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 547.00 | 8 190.00 | | 11 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 222.00 | | | 166 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 165 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 569.00 | 2 291.00 | | 7 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 425.00 | 1 316.00 | | 6 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | 975.00 | | 1 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 897.00 | 21 794.00 | 57 103.00 | 78 897.00 |
VI Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -26 693.00 | | | -26 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 681.00 | 122 681.00 | | 122 681.00 |
VW T.V.A. | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 286.00 | 248 183.00 | 57 103.00 | 305 286.00 |