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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 565.00 | 7 241.00 | 4 324.00 | 11 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 840.00 | 52 205.00 | 382 635.00 | 434 840.00 |
040 Immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 647.00 | 59 446.00 | 390 202.00 | 449 647.00 |
060 Stock marchandises | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
072 Créances – Autres | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
084 Disponibilités | 165 540.00 | | 165 540.00 | 165 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 834.00 | | 210 834.00 | 210 834.00 |
110 Total général Actif | 660 481.00 | 59 446.00 | 601 035.00 | 660 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 520.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 149 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 33 114.00 | 39 965.00 | | 33 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 925.00 | 303 039.00 | | 326 925.00 |
224 Production immobilisée | 10 716.00 | 14 334.00 | | 10 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 875.00 | 3 000.00 | | 5 875.00 |
230 Autres produits | 40 659.00 | 55 330.00 | | 40 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 290.00 | 415 668.00 | | 417 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 251.00 | 16 747.00 | | 12 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 062.00 | 114.00 | | -1 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 488.00 | 47 671.00 | | 58 488.00 |
242 Autres charges externes. | 90 004.00 | 97 575.00 | | 90 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | 2 161.00 | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 853.00 | 181 054.00 | | 189 853.00 |
252 Charges sociales | 42 315.00 | 41 508.00 | | 42 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 915.00 | 16 232.00 | | 19 915.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 281.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 298.00 | 403 344.00 | | 414 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 992.00 | 12 324.00 | | 2 992.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 31.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 984.00 | 19 669.00 | | 8 984.00 |
294 Charges financières | 3 383.00 | 3 350.00 | | 3 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 4 602.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 520.00 | 24 073.00 | | 8 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 957.00 | | | 348 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |