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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 102.00 | 14 977.00 | 6 125.00 | 21 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 580 297.00 | 138 223.00 | 442 074.00 | 580 297.00 |
040 Immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 241.00 | 153 200.00 | 452 042.00 | 605 241.00 |
060 Stock marchandises | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
072 Créances – Autres | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
084 Disponibilités | 201 388.00 | | 201 388.00 | 201 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 596.00 | | 243 596.00 | 243 596.00 |
110 Total général Actif | 848 837.00 | 153 200.00 | 695 637.00 | 848 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 077.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 012.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 191 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 845.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 905.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 043.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 268 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 45 355.00 | 26 005.00 | | 45 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 323.00 | 116 680.00 | | 272 323.00 |
224 Production immobilisée | 1 287.00 | 3 532.00 | | 1 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 110 000.00 | 34 166.00 | | 110 000.00 |
230 Autres produits | 8 277.00 | 4 669.00 | | 8 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 243.00 | 185 052.00 | | 437 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 574.00 | 9 429.00 | | 28 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 148.00 | -1 938.00 | | 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 261.00 | 28 468.00 | | 45 261.00 |
242 Autres charges externes. | 85 617.00 | 80 858.00 | | 85 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | 1 344.00 | | 4 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 095.00 | 97 806.00 | | 169 095.00 |
252 Charges sociales | 13 618.00 | 14 015.00 | | 13 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 634.00 | 33 876.00 | | 34 634.00 |
262 Autres charges | 540.00 | 61.00 | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 057.00 | 263 918.00 | | 382 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 186.00 | -78 866.00 | | 55 186.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 37.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 705.00 | 10 135.00 | | 16 705.00 |
294 Charges financières | 2 883.00 | 2 841.00 | | 2 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 012.00 | -71 535.00 | | 69 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 385.00 | | | 589 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |