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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 102.00 | 12 417.00 | 8 685.00 | 21 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 564 441.00 | 106 899.00 | 457 542.00 | 564 441.00 |
040 Immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 385.00 | 119 316.00 | 470 070.00 | 589 385.00 |
060 Stock marchandises | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
072 Créances – Autres | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
084 Disponibilités | 148 615.00 | | 148 615.00 | 148 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 241.00 | | 197 241.00 | 197 241.00 |
110 Total général Actif | 786 627.00 | 119 316.00 | 667 311.00 | 786 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 077.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 535.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 200 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 68 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 231.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 005.00 | 29 829.00 | | 26 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 680.00 | 374 030.00 | | 116 680.00 |
224 Production immobilisée | 3 532.00 | 17 410.00 | | 3 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 166.00 | 4 000.00 | | 34 166.00 |
230 Autres produits | 4 669.00 | 21 486.00 | | 4 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 052.00 | 446 755.00 | | 185 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 429.00 | 11 037.00 | | 9 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 938.00 | 1 252.00 | | -1 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 468.00 | 63 867.00 | | 28 468.00 |
242 Autres charges externes. | 80 858.00 | 106 133.00 | | 80 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 2 842.00 | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 806.00 | 199 516.00 | | 97 806.00 |
252 Charges sociales | 14 015.00 | 56 869.00 | | 14 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 876.00 | 27 615.00 | | 33 876.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 768.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 918.00 | 469 898.00 | | 263 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 866.00 | -23 143.00 | | -78 866.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 115.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 135.00 | 12 277.00 | | 10 135.00 |
294 Charges financières | 2 841.00 | 3 164.00 | | 2 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 948.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -71 535.00 | -15 862.00 | | -71 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 626.00 | | | 626.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 957.00 | | | 536 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 087.00 | | | 12 087.00 |