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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 565.00 | 9 529.00 | 2 036.00 | 11 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 523 050.00 | 76 782.00 | 446 268.00 | 523 050.00 |
040 Immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 357.00 | 86 310.00 | 452 047.00 | 538 357.00 |
060 Stock marchandises | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
072 Créances – Autres | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
084 Disponibilités | 60 841.00 | | 60 841.00 | 60 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 757.00 | | 150 757.00 | 150 757.00 |
110 Total général Actif | 689 114.00 | 86 310.00 | 602 803.00 | 689 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 077.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 862.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 195 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 910.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 871.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 624.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 829.00 | 33 114.00 | | 29 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 030.00 | 326 925.00 | | 374 030.00 |
224 Production immobilisée | 17 410.00 | 10 716.00 | | 17 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 5 875.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 21 486.00 | 40 659.00 | | 21 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 755.00 | 417 290.00 | | 446 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 037.00 | 12 251.00 | | 11 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 252.00 | -1 062.00 | | 1 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 867.00 | 58 488.00 | | 63 867.00 |
242 Autres charges externes. | 106 133.00 | 90 004.00 | | 106 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | 2 291.00 | | 2 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 516.00 | 189 853.00 | | 199 516.00 |
252 Charges sociales | 56 869.00 | 42 315.00 | | 56 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 615.00 | 19 915.00 | | 27 615.00 |
262 Autres charges | 768.00 | 243.00 | | 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 898.00 | 414 298.00 | | 469 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 143.00 | 2 992.00 | | -23 143.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 277.00 | 8 984.00 | | 12 277.00 |
294 Charges financières | 3 164.00 | 3 383.00 | | 3 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 948.00 | 189.00 | | 1 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 862.00 | 8 520.00 | | -15 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 392.00 | | | 447 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |