| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 938.00 | 1 498.00 | 35 440.00 | 36 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 443.00 | 1 498.00 | 39 945.00 | 41 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BZ Autres créances | 620 765.00 | | 620 765.00 | 620 765.00 |
CF Disponibilités | 1 028 222.00 | | 1 028 222.00 | 1 028 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 976.00 | | 1 652 976.00 | 1 652 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 419.00 | 1 498.00 | 1 692 921.00 | 1 694 419.00 |
CU Autres participations | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 510.00 | | | 124 510.00 |
DG Autres réserves | 410 108.00 | | | 410 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 244.00 | | | -9 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 374.00 | | | 1 395 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 236.00 | | | 257 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 547.00 | | | 297 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 921.00 | | | 1 692 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 796.00 | | | 270 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 244.00 | | | -9 244.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5.00 | | 41 438.00 | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 4 500.00 | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 619 663.00 | 619 663.00 | | 619 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 754.00 | 9 003.00 | 26 751.00 | 35 754.00 |
VI Groupe et associés | 257 236.00 | 257 236.00 | | 257 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 754.00 | 624 754.00 | | 624 754.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 547.00 | 270 796.00 | 26 751.00 | 297 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
ST Autres comptes | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | | | 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 280.00 | | | 24 280.00 |