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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 694.00 | 36 892.00 | 9 802.00 | 46 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 699.00 | 36 892.00 | 1 201 807.00 | 1 238 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 959 740.00 | | 959 740.00 | 959 740.00 |
CF Disponibilités | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 096.00 | | 1 018 096.00 | 1 018 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 795.00 | 36 892.00 | 2 219 903.00 | 2 256 795.00 |
CU Autres participations | 1 192 005.00 | | 1 192 005.00 | 1 192 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 510.00 | | | 124 510.00 |
DG Autres réserves | 460 575.00 | | | 460 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 911.00 | | | 142 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 997.00 | | | 1 597 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 090.00 | | | 462 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 906.00 | | | 621 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 903.00 | | | 2 219 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 090.00 | | | 274 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 543.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 806.00 | | | 334 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 895.00 | | | 191 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 911.00 | | | 142 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 699.00 | | | 1 238 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 005.00 | | | 1 192 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 627.00 | 9 265.00 | | 27 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 627.00 | 9 265.00 | | 27 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 958 677.00 | 958 677.00 | | 958 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 090.00 | 114 274.00 | 347 816.00 | 462 090.00 |
VI Groupe et associés | 137 686.00 | 137 686.00 | | 137 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 939.00 | | | 121 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 433.00 | 961 433.00 | | 961 433.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 906.00 | 274 090.00 | 347 816.00 | 621 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
ST Autres comptes | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 347.00 | | | 45 347.00 |