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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 694.00 | 18 000.00 | 28 694.00 | 46 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 699.00 | 18 000.00 | 1 220 699.00 | 1 238 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
BZ Autres créances | 935 137.00 | | 935 137.00 | 935 137.00 |
CF Disponibilités | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 344.00 | | 1 012 344.00 | 1 012 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 043.00 | 18 000.00 | 2 233 044.00 | 2 251 043.00 |
CU Autres participations | 1 192 005.00 | | 1 192 005.00 | 1 192 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 510.00 | | | 124 510.00 |
DG Autres réserves | 177 248.00 | | | 177 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 163.00 | | | 172 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 921.00 | | | 1 343 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 839.00 | | | 705 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 379.00 | | | 140 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 123.00 | | | 889 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 044.00 | | | 2 233 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 863.00 | | | 305 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 840.00 | | 198 840.00 | 198 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 840.00 | | 198 840.00 | 198 840.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 751.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 200.00 | | | -10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 781.00 | | | 327 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 618.00 | | | 155 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 163.00 | | | 172 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 110.00 | | 7 589.00 | 1 231 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 105.00 | | 7 589.00 | 39 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 005.00 | | | 1 192 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 249.00 | 8 751.00 | | 9 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 249.00 | 8 751.00 | | 9 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UX Autres créances clients | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VC Groupe et associés | 932 529.00 | 932 529.00 | | 932 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 839.00 | 122 578.00 | 466 483.00 | 705 839.00 |
VI Groupe et associés | 140 379.00 | 140 379.00 | | 140 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 912.00 | | | 120 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 144.00 | 962 144.00 | | 962 144.00 |
VW T.V.A. | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 123.00 | 305 863.00 | 466 483.00 | 889 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
ST Autres comptes | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
YT Sous‐traitance | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 820.00 | | | 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 533.00 | | | 64 533.00 |