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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 694.00 | 27 627.00 | 19 067.00 | 46 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 699.00 | 27 627.00 | 1 211 072.00 | 1 238 699.00 |
BZ Autres créances | 968 038.00 | | 968 038.00 | 968 038.00 |
CF Disponibilités | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 043.00 | | 1 004 043.00 | 1 004 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 742.00 | 27 627.00 | 2 215 115.00 | 2 242 742.00 |
CU Autres participations | 1 192 005.00 | | 1 192 005.00 | 1 192 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 510.00 | | | 124 510.00 |
DG Autres réserves | 349 411.00 | | | 349 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 164.00 | | | 111 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 085.00 | | | 1 455 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 029.00 | | | 584 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 733.00 | | | 142 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 030.00 | | | 760 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 115.00 | | | 2 215 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 939.00 | | | 297 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 628.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 425.00 | | | 318 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 260.00 | | | 207 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 164.00 | | | 111 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 699.00 | | | 1 238 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 005.00 | | | 1 192 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | 9 628.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 9 628.00 | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VC Groupe et associés | 960 962.00 | 960 962.00 | | 960 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 029.00 | 121 939.00 | 462 090.00 | 584 029.00 |
VI Groupe et associés | 142 733.00 | 142 733.00 | | 142 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 810.00 | | | 121 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 510.00 | 968 510.00 | | 968 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 030.00 | 297 939.00 | 462 090.00 | 760 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
ST Autres comptes | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 176.00 | | | 46 176.00 |