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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 250.00 | 80 919.00 | 221 330.00 | 302 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 520.00 | 322 026.00 | 105 493.00 | 427 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 809.00 | 402 946.00 | 384 862.00 | 787 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 698.00 | 2 500.00 | 178 198.00 | 180 698.00 |
BZ Autres créances | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CF Disponibilités | 212 410.00 | | 212 410.00 | 212 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 147.00 | 2 500.00 | 455 647.00 | 458 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 956.00 | 405 446.00 | 840 509.00 | 1 245 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 199 661.00 | | | 199 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
DL TOTAL (I) | 350 816.00 | | | 350 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 242.00 | | | 301 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | | | 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 406.00 | | | 123 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 693.00 | | | 489 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 509.00 | | | 840 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 155.00 | | | 241 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 716.00 | | | 539 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 678.00 | | | 481 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 654.00 | 81 369.00 | 27 076.00 | 348 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 654.00 | 81 369.00 | 27 076.00 | 348 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 406.00 | 123 406.00 | | 123 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 180 699.00 | 177 709.00 | 2 990.00 | 180 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 242.00 | 73 705.00 | 225 980.00 | 301 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 194.00 | | | 230 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
VP Divers | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 537.00 | 236 747.00 | 9 790.00 | 246 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 693.00 | 241 156.00 | 225 980.00 | 468 693.00 |