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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 997.00 | 111 725.00 | 125 272.00 | 236 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 385.00 | 359 310.00 | 77 074.00 | 436 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 221.00 | 471 036.00 | 261 185.00 | 732 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 805.00 | | 252 805.00 | 252 805.00 |
BZ Autres créances | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
CF Disponibilités | 252 320.00 | | 252 320.00 | 252 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 829.00 | | 114 829.00 | 114 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 563.00 | | 657 563.00 | 657 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 785.00 | 471 036.00 | 918 749.00 | 1 389 785.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 227 816.00 | | | 227 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 373.00 | | | 115 373.00 |
DL TOTAL (I) | 431 190.00 | | | 431 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 250.00 | | | 163 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 626.00 | | | 149 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 023.00 | | | 149 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 559.00 | | | 487 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 749.00 | | | 918 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 223.00 | | | 376 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 809.00 | | 216 874.00 | 787 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 462.00 | 732 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 462.00 | 673 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 771.00 | | 216 074.00 | 729 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | 800.00 | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 947.00 | 108 607.00 | 40 518.00 | 402 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 947.00 | 108 607.00 | 40 518.00 | 402 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 627.00 | 149 627.00 | | 149 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 252 805.00 | 252 805.00 | | 252 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 251.00 | 51 915.00 | 111 336.00 | 163 251.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 026.00 | | | 148 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 829.00 | 114 829.00 | | 114 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 043.00 | 393 243.00 | 6 800.00 | 400 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 559.00 | 376 223.00 | 111 336.00 | 487 559.00 |