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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 221.00 | 185 528.00 | 111 692.00 | 297 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 390.00 | 245 621.00 | 72 769.00 | 318 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 750.00 | 431 149.00 | 244 600.00 | 675 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 750.00 | | 217 750.00 | 217 750.00 |
BZ Autres créances | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CF Disponibilités | 243 490.00 | | 243 490.00 | 243 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 704.00 | | 138 704.00 | 138 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 729.00 | | 631 729.00 | 631 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 480.00 | 431 149.00 | 876 330.00 | 1 307 480.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 357 440.00 | | | 357 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
DL TOTAL (I) | 536 174.00 | | | 536 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 934.00 | | | 133 934.00 |
EA Autres dettes | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 155.00 | | | 340 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 330.00 | | | 876 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 395.00 | | | 314 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 339.00 | | 1 469 339.00 | 1 469 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 339.00 | | 1 469 339.00 | 1 469 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 001.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 523.00 | | | 212 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 437.00 | | | 87 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 943.00 | | | 88 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 579.00 | | | 123 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 501.00 | | | 1 716 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 767.00 | | | 1 625 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 592.00 | | | 261 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 619.00 | | 143 388.00 | 740 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 257.00 | 675 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 257.00 | 615 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 141.00 | | 142 728.00 | 681 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 440.00 | | 660.00 | 59 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 967.00 | 78 002.00 | 120 819.00 | 473 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 967.00 | 78 002.00 | 120 819.00 | 473 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 934.00 | 133 934.00 | | 133 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 217 750.00 | 217 750.00 | | 217 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 546.00 | 34 786.00 | 25 760.00 | 60 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 704.00 | 138 704.00 | | 138 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 039.00 | 368 239.00 | 6 800.00 | 375 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 156.00 | 314 396.00 | 25 760.00 | 340 156.00 |