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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 652.00 | 145 148.00 | 105 503.00 | 250 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 489.00 | 328 819.00 | 101 670.00 | 430 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 619.00 | 473 967.00 | 266 652.00 | 740 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 604.00 | | 196 604.00 | 196 604.00 |
BZ Autres créances | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CF Disponibilités | 378 490.00 | | 378 490.00 | 378 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 215.00 | | 98 215.00 | 98 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 577.00 | | 700 577.00 | 700 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 196.00 | 473 967.00 | 967 229.00 | 1 441 196.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 308 190.00 | | | 308 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
DL TOTAL (I) | 480 440.00 | | | 480 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 151.00 | | | 137 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 177.00 | | | 118 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 209.00 | | | 138 209.00 |
EA Autres dettes | 79 009.00 | | | 79 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 789.00 | | | 486 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 229.00 | | | 967 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 939.00 | | | 425 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 674.00 | | 1 457 674.00 | 1 457 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 674.00 | | 1 457 674.00 | 1 457 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 782.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 236.00 | | | 106 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 663.00 | | | 1 589 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 413.00 | | | 1 505 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 633.00 | | | 166 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 221.00 | | 122 150.00 | 732 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 752.00 | 740 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 752.00 | 681 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 383.00 | | 121 510.00 | 673 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 800.00 | | 640.00 | 58 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 036.00 | 77 782.00 | 74 851.00 | 471 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 036.00 | 77 782.00 | 74 851.00 | 471 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 177.00 | 118 177.00 | | 118 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 210.00 | 138 210.00 | | 138 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 009.00 | 79 009.00 | | 79 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 196 604.00 | 196 604.00 | | 196 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 151.00 | 76 301.00 | 60 850.00 | 137 151.00 |
VI Groupe et associés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 886.00 | 307 086.00 | 6 800.00 | 313 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 789.00 | 425 940.00 | 60 850.00 | 486 789.00 |