| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191 010.00 | 191 010.00 | | 191 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 448.00 | 1 680.00 | 1 123 769.00 | 1 125 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 289.00 | 28 006.00 | 13 282.00 | 41 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 658.00 | | 194 658.00 | 194 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 405.00 | 220 696.00 | 2 781 709.00 | 3 002 405.00 |
BT Marchandises | 1 807 467.00 | 477 604.00 | 1 329 863.00 | 1 807 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 072.00 | 29 026.00 | 975 046.00 | 1 004 072.00 |
BZ Autres créances | 802 988.00 | | 802 988.00 | 802 988.00 |
CF Disponibilités | 316 927.00 | | 316 927.00 | 316 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 318.00 | 506 630.00 | 3 532 689.00 | 4 039 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 723.00 | 727 326.00 | 6 314 397.00 | 7 041 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 399 889.00 | 2 399 889.00 | | 2 399 889.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 087.00 | -941 552.00 | | -1 229 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 531.00 | -287 535.00 | | 51 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 333.00 | 1 170 802.00 | | 1 222 333.00 |
DP Provisions pour risques | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 351.00 | 526 087.00 | | 398 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 302.00 | 56 840.00 | | 37 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 825.00 | 857 749.00 | | 1 818 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 398.00 | 92 761.00 | | 135 398.00 |
EA Autres dettes | 2 608 006.00 | 3 479 979.00 | | 2 608 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 011 047.00 | 5 013 416.00 | | 5 011 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 397.00 | 6 184 218.00 | | 6 314 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 706 699.00 | 4 956 576.00 | | 4 706 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 603.00 | | 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 474 396.00 | 505 678.00 | 9 980 074.00 | 9 474 396.00 |
FG Production vendue services | 701 940.00 | | 701 940.00 | 701 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 176 336.00 | 505 678.00 | 10 682 014.00 | 10 176 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 308 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 626 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 014 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 753.00 | 10 248.00 | | 158 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 753.00 | 10 248.00 | | 158 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 753.00 | -10 206.00 | | -158 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 309 214.00 | 8 111 342.00 | | 11 309 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 257 683.00 | 8 398 877.00 | | 11 257 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 531.00 | -287 535.00 | | 51 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 715.00 | | 1 068 621.00 | 3 214 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 010.00 | | | 191 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 280 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280 931.00 | 194 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280 931.00 | 3 002 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575 448.00 | | | 2 575 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 968.00 | | 1 068 621.00 | 406 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 644.00 | 4 053.00 | | 216 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 010.00 | | | 191 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 954.00 | 4 053.00 | | 23 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 018.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 514 823.00 | 477 604.00 | 514 823.00 | 514 823.00 |
6T Sur comptes clients | 54 341.00 | 24 883.00 | 50 199.00 | 54 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 164.00 | 502 487.00 | 565 022.00 | 569 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 164.00 | 583 505.00 | 565 022.00 | 569 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583 505.00 | 565 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 825.00 | 1 818 825.00 | | 1 818 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608 006.00 | 2 608 006.00 | | 2 608 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 658.00 | | 194 658.00 | 194 658.00 |
UX Autres créances clients | 967 389.00 | 967 389.00 | | 967 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VB T. V. A. | 361 699.00 | 361 699.00 | | 361 699.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 630.00 | 130 585.00 | 267 045.00 | 397 630.00 |
VI Groupe et associés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
VP Divers | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 431.00 | 428 431.00 | | 428 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 584.00 | 1 854 926.00 | 194 658.00 | 2 049 584.00 |
VW T.V.A. | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 744.00 | 4 706 699.00 | 267 045.00 | 4 973 744.00 |