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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191 010.00 | 191 010.00 | | 191 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 504.00 | 18 091.00 | 413.00 | 18 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 814.00 | | 164 814.00 | 164 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 846 007.00 | 210 781.00 | 12 635 226.00 | 12 846 007.00 |
BT Marchandises | 1 810 804.00 | 445 464.00 | 1 365 340.00 | 1 810 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 953.00 | 3 310.00 | 922 643.00 | 925 953.00 |
BZ Autres créances | 635 215.00 | | 635 215.00 | 635 215.00 |
CF Disponibilités | 763 517.00 | | 763 517.00 | 763 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 589.00 | | 234 589.00 | 234 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 169.00 | 448 774.00 | 3 956 395.00 | 4 405 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 251 176.00 | 659 555.00 | 16 591 621.00 | 17 251 176.00 |
CU Autres participations | 11 020 000.00 | | 11 020 000.00 | 11 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 399 889.00 | 2 399 889.00 | | 2 399 889.00 |
DH Report à nouveau | -1 177 556.00 | -1 229 087.00 | | -1 177 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 234.00 | 51 531.00 | | -830 234.00 |
DL TOTAL (I) | 392 100.00 | 1 222 333.00 | | 392 100.00 |
DP Provisions pour risques | 68 441.00 | 81 018.00 | | 68 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 441.00 | 81 018.00 | | 68 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 398 351.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 979.00 | 13 164.00 | | 951 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 518.00 | 37 302.00 | | 520 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 839.00 | 1 818 825.00 | | 2 156 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 149.00 | 135 398.00 | | 121 149.00 |
EA Autres dettes | 12 380 192.00 | 2 608 006.00 | | 12 380 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 131 080.00 | 5 011 047.00 | | 16 131 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 591 621.00 | 6 314 397.00 | | 16 591 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 610 562.00 | 4 706 699.00 | | 15 610 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 721.00 | | 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 951 979.00 | | | 951 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 899 158.00 | 672 703.00 | 7 571 860.00 | 6 899 158.00 |
FG Production vendue services | 446 135.00 | | 446 135.00 | 446 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 345 292.00 | 672 703.00 | 8 017 995.00 | 7 345 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 761 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 844 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 612.00 | |
GE Autres charges | | | 560 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 308 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | -654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 136.00 | 158 753.00 | | 190 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123 769.00 | | | 1 123 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 323.00 | 158 753.00 | | 1 324 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 323.00 | -158 753.00 | | -224 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 862 116.00 | 11 309 214.00 | | 9 862 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 692 349.00 | 11 257 683.00 | | 10 692 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 234.00 | 51 531.00 | | -830 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 405.00 | | 11 392 872.00 | 3 002 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 010.00 | | | 191 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 716.00 | 11 184 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549 270.00 | 12 846 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 123 769.00 | 1 451 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 785.00 | 18 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575 448.00 | | | 2 575 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 658.00 | | 11 392 872.00 | 194 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 696.00 | 2 452.00 | 12 367.00 | 220 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 010.00 | | | 191 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 006.00 | 2 452.00 | 12 367.00 | 28 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 018.00 | 68 441.00 | 81 018.00 | 81 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 477 604.00 | 445 464.00 | 477 604.00 | 477 604.00 |
6T Sur comptes clients | 29 026.00 | 3 148.00 | 28 863.00 | 29 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 630.00 | 448 612.00 | 506 467.00 | 506 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 648.00 | 517 053.00 | 587 485.00 | 587 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 053.00 | 587 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 839.00 | 2 156 839.00 | | 2 156 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 380 192.00 | 12 380 192.00 | | 12 380 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 814.00 | | 164 814.00 | 164 814.00 |
UX Autres créances clients | 917 425.00 | 917 425.00 | | 917 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VB T. V. A. | 519 919.00 | 519 919.00 | | 519 919.00 |
VC Groupe et associés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 951 979.00 | 951 979.00 | | 951 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 015.00 | | | 397 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 589.00 | 234 589.00 | | 234 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 570.00 | 1 795 757.00 | 164 814.00 | 1 960 570.00 |
VW T.V.A. | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 610 562.00 | 15 610 562.00 | | 15 610 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |