| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191 010.00 | 191 010.00 | | 191 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 1 680.00 | 350.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 10 411 920.00 | | 10 411 920.00 | 10 411 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 785.00 | 116 793.00 | 71 991.00 | 188 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 488.00 | 28 268.00 | 220.00 | 28 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 526.00 | | 76 526.00 | 76 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 898 759.00 | 337 751.00 | 10 561 008.00 | 10 898 759.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 325.00 | 20 442.00 | 2 423 883.00 | 2 444 325.00 |
BZ Autres créances | 2 591 885.00 | | 2 591 885.00 | 2 591 885.00 |
CF Disponibilités | 284 225.00 | | 284 225.00 | 284 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 205.00 | | 234 205.00 | 234 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 583 395.00 | 20 442.00 | 5 562 953.00 | 5 583 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 482 153.00 | 358 193.00 | 16 123 961.00 | 16 482 153.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 399 889.00 | 2 399 889.00 | | 2 399 889.00 |
DH Report à nouveau | -2 007 790.00 | -1 177 556.00 | | -2 007 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 895 674.00 | -830 234.00 | | -1 895 674.00 |
DL TOTAL (I) | -1 503 575.00 | 392 100.00 | | -1 503 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 441.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 441.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 286.00 | 402.00 | | 476 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 183 757.00 | 951 979.00 | | 11 183 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 520 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 535.00 | 2 156 402.00 | | 2 277 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 663.00 | 121 149.00 | | 171 663.00 |
EA Autres dettes | 3 518 295.00 | 12 343 253.00 | | 3 518 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 627 536.00 | 16 093 704.00 | | 17 627 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 961.00 | 16 554 245.00 | | 16 123 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 193 220.00 | 15 573 186.00 | | 6 193 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 369.00 | 402.00 | | 4 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 088 297.00 | 1 819 062.00 | 20 907 359.00 | 19 088 297.00 |
FG Production vendue services | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 091 393.00 | 1 819 062.00 | 20 910 455.00 | 19 091 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 195 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 350 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 044 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 007 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 046 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 863.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 455 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 449 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 115.00 | 190 136.00 | | 354 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 1 123 769.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 146.00 | 1 324 323.00 | | 354 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 146.00 | -224 323.00 | | -354 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 196 315.00 | 9 862 116.00 | | 23 196 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 091 989.00 | 10 692 349.00 | | 25 091 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 895 674.00 | -830 234.00 | | -1 895 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 846 007.00 | | 9 262 084.00 | 12 846 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 010.00 | | | 191 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 108 319.00 | 76 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 209 332.00 | 10 898 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 413 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 013.00 | 217 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 680.00 | | 8 962 270.00 | 1 451 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 504.00 | | 299 783.00 | 18 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 184 814.00 | | 31.00 | 11 184 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 781.00 | 227 983.00 | 101 013.00 | 210 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 010.00 | | | 191 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 091.00 | 227 983.00 | 101 013.00 | 18 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 441.00 | 104 947.00 | 173 388.00 | 68 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 464.00 | 507 205.00 | 952 669.00 | 445 464.00 |
6T Sur comptes clients | 3 310.00 | 23 862.00 | 6 730.00 | 3 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 774.00 | 531 067.00 | 959 400.00 | 448 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 216.00 | 636 014.00 | 1 132 788.00 | 517 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 905.00 | 1 132 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 535.00 | 2 277 535.00 | | 2 277 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518 295.00 | 3 518 295.00 | | 3 518 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 526.00 | | 76 526.00 | 76 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 773.00 | 2 415 773.00 | | 2 415 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VB T. V. A. | 773 668.00 | 773 668.00 | | 773 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 286.00 | 225 728.00 | 250 558.00 | 476 286.00 |
VI Groupe et associés | 11 183 757.00 | | | 11 183 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 442.00 | | | 189 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818 217.00 | 1 818 217.00 | | 1 818 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 205.00 | 234 205.00 | | 234 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 346 941.00 | 5 270 415.00 | 76 526.00 | 5 346 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 627 536.00 | 6 193 220.00 | 250 558.00 | 17 627 536.00 |