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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191 010.00 | 191 010.00 | | 191 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 1 680.00 | 350.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 10 411 920.00 | | 10 411 920.00 | 10 411 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 785.00 | 162 905.00 | 25 880.00 | 188 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 183.00 | 28 571.00 | 612.00 | 29 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 402.00 | | 128 402.00 | 128 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 951 330.00 | 384 166.00 | 10 567 163.00 | 10 951 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597 691.00 | 2 252.00 | 3 595 439.00 | 3 597 691.00 |
BZ Autres créances | 3 619 260.00 | | 3 619 260.00 | 3 619 260.00 |
CF Disponibilités | 1 447 642.00 | | 1 447 642.00 | 1 447 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 731 923.00 | 2 252.00 | 8 729 672.00 | 8 731 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 683 253.00 | 386 418.00 | 19 296 835.00 | 19 683 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 299 889.00 | 2 399 889.00 | | 6 299 889.00 |
DH Report à nouveau | -3 903 464.00 | -2 007 790.00 | | -3 903 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 658.00 | -1 895 674.00 | | -119 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 768.00 | -1 503 575.00 | | 2 276 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 224.00 | 476 286.00 | | 221 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 936 265.00 | 11 183 757.00 | | 10 936 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 577.00 | 2 277 535.00 | | 1 571 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 023.00 | 171 663.00 | | 312 023.00 |
EA Autres dettes | 3 978 979.00 | 3 518 295.00 | | 3 978 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 020 068.00 | 17 627 536.00 | | 17 020 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 296 835.00 | 16 123 961.00 | | 19 296 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 083 803.00 | 6 193 220.00 | | 6 083 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 4 369.00 | | 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 936 265.00 | | | 10 936 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 489 481.00 | | 21 489 481.00 | 21 489 481.00 |
FG Production vendue services | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 491 599.00 | | 21 491 599.00 | 21 491 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 893 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 054 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 162 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 931 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 588 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 001.00 | 354 115.00 | | 260 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 001.00 | 354 146.00 | | 260 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 001.00 | -354 146.00 | | -260 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 893 839.00 | 23 196 315.00 | | 21 893 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 013 496.00 | 25 091 989.00 | | 22 013 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 658.00 | -1 895 674.00 | | -119 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 898 759.00 | | 81 895.00 | 10 898 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604 960.00 | | | 10 604 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 273.00 | | 695.00 | 217 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 526.00 | | 81 200.00 | 76 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 751.00 | 46 415.00 | | 337 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 010.00 | | | 191 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 061.00 | 46 415.00 | | 145 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 442.00 | | 18 190.00 | 20 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 442.00 | | 18 190.00 | 20 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 442.00 | | 18 190.00 | 20 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 577.00 | 1 571 577.00 | | 1 571 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978 979.00 | 3 978 979.00 | | 3 978 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 402.00 | | 128 402.00 | 128 402.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 028.00 | 3 591 028.00 | | 3 591 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 804 134.00 | 804 134.00 | | 804 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 751.00 | 220 751.00 | | 220 751.00 |
VI Groupe et associés | 10 936 265.00 | | | 10 936 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 166.00 | | | 251 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791 747.00 | 2 791 747.00 | | 2 791 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 412 684.00 | 7 284 282.00 | 128 402.00 | 7 412 684.00 |
VW T.V.A. | 169 225.00 | 169 225.00 | | 169 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 020 068.00 | 6 083 803.00 | | 17 020 068.00 |