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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 429.00 | 205 643.00 | 10 786.00 | 216 429.00 |
AH Fonds commercial | 351 564.00 | | 351 564.00 | 351 564.00 |
AP Constructions | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 059.00 | 1 073 636.00 | 230 423.00 | 1 304 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 403.00 | 910 584.00 | 313 819.00 | 1 224 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 365.00 | 2 222 589.00 | 1 328 776.00 | 3 551 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 097.00 | | 141 097.00 | 141 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 231.00 | 80 782.00 | 1 372 449.00 | 1 453 231.00 |
BZ Autres créances | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
CF Disponibilités | 1 291 965.00 | | 1 291 965.00 | 1 291 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 182.00 | 80 782.00 | 2 929 400.00 | 3 010 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 547.00 | 2 303 371.00 | 4 258 176.00 | 6 561 547.00 |
CU Autres participations | 419 862.00 | | 419 862.00 | 419 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 071.00 | 1 607 349.00 | | 1 717 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 108.00 | 154 729.00 | | 232 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 179.00 | 2 147 078.00 | | 2 334 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 639.00 | 209 351.00 | | 129 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 578.00 | 13 490.00 | | 10 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 384.00 | 249 867.00 | | 219 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 290.00 | 1 125 488.00 | | 1 461 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 997.00 | 1 598 197.00 | | 1 923 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 176.00 | 3 745 275.00 | | 4 258 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 814.00 | 1 455 067.00 | | 54 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 899 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 899 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 355 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 284 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 782.00 | |
GE Autres charges | | | 24 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 179 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 131.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 131.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 434.00 | -131.00 | | 124 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 706.00 | 46 307.00 | | 69 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 488 529.00 | 10 941 715.00 | | 11 488 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 256 421.00 | 10 786 986.00 | | 11 256 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 108.00 | 154 729.00 | | 232 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 635.00 | | | 3 412 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 551 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 561 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 477.00 | | | 210 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 414.00 | | | 2 528 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 180.00 | | | 322 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 985.00 | 273 027.00 | 86 423.00 | 2 035 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 336.00 | 14 307.00 | | 191 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 649.00 | 258 720.00 | 86 423.00 | 1 844 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 384.00 | 219 384.00 | | 219 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 639.00 | 74 826.00 | 54 814.00 | 129 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461 290.00 | 1 461 290.00 | | 1 461 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 419.00 | 1 858 606.00 | 54 814.00 | 1 913 419.00 |