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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 029.00 | 235 597.00 | 20 432.00 | 256 029.00 |
AH Fonds commercial | 906 217.00 | 185 808.00 | 720 409.00 | 906 217.00 |
AP Constructions | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 987.00 | 1 276 796.00 | 308 191.00 | 1 584 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 797.00 | 1 068 059.00 | 543 737.00 | 1 611 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 873.00 | 2 798 987.00 | 1 779 885.00 | 4 578 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 221.00 | | 156 221.00 | 156 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 109.00 | 266 204.00 | 1 915 905.00 | 2 182 109.00 |
BZ Autres créances | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CF Disponibilités | 2 901 542.00 | | 2 901 542.00 | 2 901 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 887.00 | | 62 887.00 | 62 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 354 647.00 | 266 204.00 | 5 088 443.00 | 5 354 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 933 519.00 | 3 065 191.00 | 6 868 328.00 | 9 933 519.00 |
CU Autres participations | 128 030.00 | | 128 030.00 | 128 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 965.00 | 350 000.00 | | 445 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 265.00 | | | 508 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 458.00 | 1 717 071.00 | | 1 826 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 541.00 | 232 108.00 | | 196 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 229.00 | 2 334 179.00 | | 3 012 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 521.00 | 129 639.00 | | 633 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 476.00 | 53 106.00 | | 171 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 333.00 | 10 578.00 | | 32 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 386.00 | 219 384.00 | | 414 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541 568.00 | 1 461 290.00 | | 2 541 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 100.00 | 1 923 997.00 | | 3 856 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 868 328.00 | 4 258 176.00 | | 6 868 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 025.00 | | | 3 323 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 476.00 | | | 171 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 539 161.00 | | 14 539 161.00 | 14 539 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 539 161.00 | | 14 539 161.00 | 14 539 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 979 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 943 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 204.00 | |
GE Autres charges | | | 87 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 688 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 478.00 | 90 900.00 | | 5 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 962 409.00 | 34 000.00 | | 2 962 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967 887.00 | 124 900.00 | | 2 967 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655 575.00 | 466.00 | | 2 655 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 939.00 | | | 293 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953 998.00 | 466.00 | | 2 953 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 889.00 | 124 434.00 | | 13 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 318.00 | 69 706.00 | | 105 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 956 890.00 | 11 488 529.00 | | 17 956 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 751 818.00 | 11 251 477.00 | | 17 751 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 541.00 | 232 108.00 | | 196 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 433 719.00 | | 575 302.00 | 4 433 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 228.00 | 162 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 148.00 | 4 578 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 284.00 | 1 162 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 636.00 | 3 254 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 273.00 | | 24 256.00 | 1 139 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840 106.00 | | 551 045.00 | 2 840 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 340.00 | | | 454 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 274.00 | 272 818.00 | 135 913.00 | 2 476 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 999.00 | 15 883.00 | 1 284.00 | 220 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 276.00 | 256 935.00 | 134 629.00 | 2 255 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 386.00 | 414 386.00 | | 414 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 291.00 | 184 291.00 | | 184 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 109.00 | 2 182 109.00 | | 2 182 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 521.00 | 132 780.00 | 326 015.00 | 633 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 534.00 | | | 416 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -87 347.00 | | | -87 347.00 |
VP Divers | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541 568.00 | 2 541 568.00 | | 2 541 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 482.00 | 2 258 399.00 | 34 082.00 | 2 292 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 767.00 | 3 323 025.00 | 326 015.00 | 3 823 767.00 |