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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 784.00 | 404 617.00 | 38 167.00 | 442 784.00 |
AH Fonds commercial | 2 579 456.00 | 185 808.00 | 2 393 648.00 | 2 579 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 661 513.00 | | 1 661 513.00 | 1 661 513.00 |
AP Constructions | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527 439.00 | 2 795 988.00 | 731 451.00 | 3 527 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409 137.00 | 1 632 386.00 | 776 751.00 | 2 409 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 911.00 | | 141 911.00 | 141 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 049.00 | | 78 049.00 | 78 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 166 247.00 | 5 051 525.00 | 6 114 722.00 | 11 166 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 121.00 | | 335 121.00 | 335 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 777 293.00 | 278 998.00 | 3 498 295.00 | 3 777 293.00 |
BZ Autres créances | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
CF Disponibilités | 4 681 186.00 | | 4 681 186.00 | 4 681 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 900 602.00 | 278 998.00 | 8 621 604.00 | 8 900 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 066 849.00 | 5 330 523.00 | 14 736 325.00 | 20 066 849.00 |
CU Autres participations | 240 122.00 | | 240 122.00 | 240 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 033.00 | 445 965.00 | | 726 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 018 517.00 | 508 265.00 | | 5 018 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 600.00 | 35 000.00 | | 44 600.00 |
DG Autres réserves | 1 697 641.00 | 1 826 458.00 | | 1 697 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 003.00 | 196 541.00 | | 312 003.00 |
DK Provisions réglementées | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
DL TOTAL (I) | 7 853 293.00 | 3 012 229.00 | | 7 853 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 609.00 | 633 521.00 | | 1 039 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 780.00 | 171 476.00 | | 381 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 484.00 | 32 333.00 | | 49 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 238.00 | 414 386.00 | | 546 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 704 925.00 | 2 541 568.00 | | 4 704 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 987.00 | 50 000.00 | | 96 987.00 |
EA Autres dettes | 64 008.00 | 12 815.00 | | 64 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 883 032.00 | 3 856 100.00 | | 6 883 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 736 325.00 | 6 868 328.00 | | 14 736 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 065 680.00 | 3 323 025.00 | | 6 065 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 447 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 447 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 613 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 087 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 152 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 075 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 012 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 998.00 | |
GE Autres charges | | | 123 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 789 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 877.00 | 5 478.00 | | 84 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 2 962 409.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 768.00 | | | 97 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 145.00 | 2 967 887.00 | | 196 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 2 655 575.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293 939.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 4 484.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 2 953 998.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 023.00 | 13 889.00 | | 196 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 916.00 | 105 318.00 | | 162 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 304 623.00 | 17 956 890.00 | | 25 304 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 992 621.00 | 17 760 349.00 | | 24 992 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 003.00 | 196 541.00 | | 312 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 193.00 | 2 350.00 | | 1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 142 693.00 | | 1 123 821.00 | 10 142 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 267.00 | 11 166 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 683 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 267.00 | 6 020 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 585 786.00 | | 97 966.00 | 4 585 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334 779.00 | | 785 875.00 | 5 334 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 128.00 | | 239 980.00 | 222 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381 619.00 | 559 361.00 | 75 263.00 | 4 381 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 981.00 | 42 636.00 | | 361 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 637.00 | 516 726.00 | 75 263.00 | 4 019 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 199.00 | 68.00 | 97 768.00 | 152 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 199.00 | 68.00 | 97 768.00 | 152 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68.00 | 97 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 238.00 | 546 238.00 | | 546 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 704 925.00 | 4 704 925.00 | | 4 704 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 987.00 | 96 987.00 | | 96 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 787.00 | 445 787.00 | | 445 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 049.00 | | 78 049.00 | 78 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 777 293.00 | 3 777 293.00 | | 3 777 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 482.00 | 268 614.00 | 604 277.00 | 1 036 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 164.00 | | | 686 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 372.00 | 3 880 297.00 | 80 075.00 | 3 960 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 833 548.00 | 6 065 680.00 | 604 277.00 | 6 833 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |