| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 788.00 | 444 041.00 | 15 746.00 | 459 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 579 456.00 | 185 808.00 | 2 393 648.00 | 2 579 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 661 513.00 | | 1 661 513.00 | 1 661 513.00 |
AP Constructions | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 500.00 | 3 045 337.00 | 623 163.00 | 3 668 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 323.00 | 1 589 688.00 | 811 636.00 | 2 401 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 986.00 | | 139 986.00 | 139 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 156.00 | | 80 156.00 | 80 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 165 603.00 | 5 297 601.00 | 5 868 002.00 | 11 165 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 986.00 | | 554 986.00 | 554 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 545 810.00 | 676 002.00 | 3 869 808.00 | 4 545 810.00 |
BZ Autres créances | 228 895.00 | | 228 895.00 | 228 895.00 |
CF Disponibilités | 3 277 293.00 | | 3 277 293.00 | 3 277 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 956.00 | | 85 956.00 | 85 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 692 940.00 | 676 002.00 | 8 016 938.00 | 8 692 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 858 543.00 | 5 973 603.00 | 13 884 940.00 | 19 858 543.00 |
CU Autres participations | 140 128.00 | | 140 128.00 | 140 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 033.00 | 726 033.00 | | 726 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 018 517.00 | 5 018 517.00 | | 5 018 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 44 600.00 | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 1 782 041.00 | 1 697 641.00 | | 1 782 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 360.00 | 312 003.00 | | 377 360.00 |
DK Provisions réglementées | 35 153.00 | 54 499.00 | | 35 153.00 |
DL TOTAL (I) | 7 999 304.00 | 7 853 293.00 | | 7 999 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 637.00 | 1 039 609.00 | | 840 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 381 780.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 207.00 | 546 238.00 | | 917 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 117 957.00 | 4 704 925.00 | | 4 117 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 987.00 | | |
EA Autres dettes | 9 834.00 | 64 008.00 | | 9 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 885 635.00 | 6 883 032.00 | | 5 885 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 884 940.00 | 14 736 325.00 | | 13 884 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 208 100.00 | 6 065 680.00 | | 5 208 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 3 127.00 | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 028 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 028 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 982 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 580 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 485 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 518 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676 002.00 | |
GE Autres charges | | | 189 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 572 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 960.00 | 13 500.00 | | 204 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 346.00 | 97 768.00 | | 19 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 306.00 | 196 145.00 | | 224 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 966.00 | | | 105 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 966.00 | 123.00 | | 105 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 341.00 | 196 023.00 | | 118 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 357.00 | 162 916.00 | | 172 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 261 418.00 | 25 304 623.00 | | 31 261 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 884 058.00 | 24 992 621.00 | | 30 884 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 360.00 | 312 003.00 | | 377 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 166 247.00 | | 401 906.00 | 11 166 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 831.00 | 362 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 550.00 | 11 165 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 719.00 | 6 102 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 683 752.00 | | 17 004.00 | 4 683 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 020 387.00 | | 380 883.00 | 6 020 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 108.00 | | 4 019.00 | 462 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 865 717.00 | 489 692.00 | 243 617.00 | 4 865 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 617.00 | 39 424.00 | | 404 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 461 100.00 | 450 268.00 | 243 617.00 | 4 461 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 499.00 | | 19 346.00 | 54 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 499.00 | | 19 346.00 | 54 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 207.00 | 917 207.00 | | 917 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 117 957.00 | 4 117 957.00 | | 4 117 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 156.00 | | 80 156.00 | 80 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 545 810.00 | 4 545 810.00 | | 4 545 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 251.00 | 162 715.00 | 600 055.00 | 840 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 231.00 | | | 196 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 895.00 | 228 895.00 | | 228 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 956.00 | 85 956.00 | | 85 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 942 844.00 | 4 860 661.00 | 82 182.00 | 4 942 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 636.00 | 5 208 100.00 | 600 055.00 | 5 885 636.00 |