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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 386.00 | 99.00 | 9 287.00 | 9 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 160.00 | 16 846.00 | 17 314.00 | 34 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 546.00 | 16 945.00 | 82 601.00 | 99 546.00 |
BT Marchandises | 82 913.00 | | 82 913.00 | 82 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 486.00 | | 44 486.00 | 44 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 517.00 | | 184 517.00 | 184 517.00 |
BZ Autres créances | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
CF Disponibilités | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 795.00 | | 407 795.00 | 407 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 341.00 | 16 945.00 | 490 396.00 | 507 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 108.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 531.00 | 40 044.00 | | 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 317.00 | 28 379.00 | | 76 317.00 |
DL TOTAL (I) | 176 848.00 | 100 530.00 | | 176 848.00 |
DP Provisions pour risques | 819.00 | | | 819.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 217.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 819.00 | | | 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 150.00 | 130 069.00 | | 94 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 932.00 | 148 316.00 | | 177 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 649.00 | 27 552.00 | | 40 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 730.00 | 305 937.00 | | 312 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 396.00 | 406 467.00 | | 490 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 730.00 | 305 937.00 | | 312 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 554.00 | | 1 259 554.00 | 1 259 554.00 |
FG Production vendue services | 135 341.00 | 8 829.00 | 144 170.00 | 135 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 895.00 | 8 829.00 | 1 403 724.00 | 1 394 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 994.00 | 1 549.00 | | 1 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | 2 111.00 | | 4 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | 2 111.00 | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 844.00 | -2 111.00 | | -4 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 171.00 | 3 468.00 | | 19 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 889.00 | 850 632.00 | | 1 405 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 572.00 | 822 253.00 | | 1 329 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 317.00 | 28 379.00 | | 76 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 160.00 | | 65 386.00 | 34 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 160.00 | | 9 386.00 | 34 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 779.00 | 7 166.00 | | 9 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 779.00 | 7 166.00 | | 9 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 819.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 932.00 | 177 932.00 | | 177 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 517.00 | 184 517.00 | | 184 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VI Groupe et associés | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 133.00 | 280 133.00 | | 280 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 730.00 | 312 730.00 | | 312 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 1 192.00 | | 1 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 650.00 | 67.00 | | 2 650.00 |
ST Autres comptes | 58 253.00 | 14 111.00 | | 58 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 367.00 | 22 650.00 | | 44 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
YT Sous‐traitance | 92 043.00 | 19 136.00 | | 92 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 173.00 | 108 135.00 | | 51 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | 422.00 | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 668.00 | 1 614.00 | | 2 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 486.00 | 164 099.00 | | 248 486.00 |