| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 386.00 | 1 976.00 | 7 410.00 | 9 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 161.00 | 23 914.00 | 10 247.00 | 34 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 597.00 | | 101 597.00 | 101 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 144.00 | 25 890.00 | 119 254.00 | 145 144.00 |
BT Marchandises | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 099.00 | | 80 099.00 | 80 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 686.00 | | 1 043 686.00 | 1 043 686.00 |
BZ Autres créances | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
CF Disponibilités | 406 294.00 | | 406 294.00 | 406 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 161.00 | | 1 600 161.00 | 1 600 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 305.00 | 25 890.00 | 1 719 415.00 | 1 745 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 597.00 | | | 101 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 67 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 848.00 | 531.00 | | 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 929.00 | 76 317.00 | | 198 929.00 |
DL TOTAL (I) | 325 776.00 | 176 848.00 | | 325 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 819.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 625.00 | 94 150.00 | | 90 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 847.00 | 177 932.00 | | 458 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 651.00 | 40 649.00 | | 73 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770 517.00 | | | 770 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 639.00 | 312 730.00 | | 1 393 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 415.00 | 490 396.00 | | 1 719 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 639.00 | 312 730.00 | | 1 393 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 624.00 | | 1 005 624.00 | 1 005 624.00 |
FG Production vendue services | 1 296 510.00 | | 1 296 510.00 | 1 296 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 134.00 | | 2 302 134.00 | 2 302 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 295.00 | 1 994.00 | | 1 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 770.00 | 4 846.00 | | 9 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 770.00 | 4 846.00 | | 9 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 751.00 | -4 844.00 | | -9 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 137.00 | 19 171.00 | | 66 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 268.00 | 1 405 889.00 | | 2 304 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 340.00 | 1 329 572.00 | | 2 105 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 929.00 | 76 317.00 | | 198 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 546.00 | | 45 598.00 | 99 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 546.00 | | 1.00 | 43 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | 45 597.00 | 56 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 945.00 | 8 945.00 | | 16 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 945.00 | 8 945.00 | | 16 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 847.00 | 458 847.00 | | 458 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770 517.00 | 770 517.00 | | 770 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 597.00 | 101 597.00 | | 101 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 686.00 | 1 043 686.00 | | 1 043 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VI Groupe et associés | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 043.00 | 1 175 043.00 | | 1 175 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 639.00 | 1 393 639.00 | | 1 393 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 1 883.00 | | 2 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 039.00 | 2 650.00 | | 19 039.00 |
ST Autres comptes | 82 839.00 | 58 253.00 | | 82 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 614.00 | 44 367.00 | | 97 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 636.00 | 17 160.00 | | 12 636.00 |
YT Sous‐traitance | 361 503.00 | 92 043.00 | | 361 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 896.00 | 51 173.00 | | 38 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 723.00 | 785.00 | | 2 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 307.00 | 2 668.00 | | 5 307.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 891.00 | 248 486.00 | | 599 891.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |