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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 386.00 | 3 854.00 | 5 533.00 | 9 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 161.00 | 30 506.00 | 3 655.00 | 34 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 597.00 | | 106 597.00 | 106 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 144.00 | 34 359.00 | 115 785.00 | 150 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 397.00 | | 56 397.00 | 56 397.00 |
BT Marchandises | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 804.00 | | 863 804.00 | 863 804.00 |
BZ Autres créances | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 011.00 | | 961 011.00 | 961 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 155.00 | 34 359.00 | 1 076 796.00 | 1 111 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 212 000.00 | 93 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | 848.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 256.00 | 198 929.00 | | 257 256.00 |
DL TOTAL (I) | 503 033.00 | 325 776.00 | | 503 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 373.00 | 458 847.00 | | 453 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 885.00 | 73 651.00 | | 52 885.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 770 517.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 763.00 | 1 393 639.00 | | 573 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 796.00 | 1 719 415.00 | | 1 076 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 763.00 | 1 393 639.00 | | 573 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
FD Production vendue biens | 688 114.00 | | 688 114.00 | 688 114.00 |
FG Production vendue services | 2 423 468.00 | | 2 423 468.00 | 2 423 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 510.00 | | 3 117 510.00 | 3 117 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 295.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | 19.00 | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | 19.00 | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | -9 751.00 | | 1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 127.00 | 66 137.00 | | 92 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 147.00 | 2 304 268.00 | | 3 119 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 891.00 | 2 105 340.00 | | 2 861 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 256.00 | 198 929.00 | | 257 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 144.00 | | 5 000.00 | 145 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 597.00 | | 5 000.00 | 101 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 890.00 | 8 469.00 | | 25 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 890.00 | 8 469.00 | | 25 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 373.00 | 453 373.00 | | 453 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 597.00 | 106 597.00 | | 106 597.00 |
UX Autres créances clients | 863 804.00 | 863 804.00 | | 863 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 087.00 | 1 002 087.00 | | 1 002 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 763.00 | 573 763.00 | | 573 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 2 584.00 | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 453.00 | 19 039.00 | | 7 453.00 |
ST Autres comptes | 53 846.00 | 82 839.00 | | 53 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 470.00 | 97 614.00 | | 137 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 636.00 | | |
YT Sous‐traitance | 926 489.00 | 361 503.00 | | 926 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 899.00 | 38 896.00 | | 90 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | 2 723.00 | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 870.00 | 5 307.00 | | 3 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 157.00 | 599 891.00 | | 1 216 157.00 |