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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 655.00 | 16 767.00 | 45 888.00 | 62 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 816.00 | 50 928.00 | 101 888.00 | 152 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
BN En cours de production de biens | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
BT Marchandises | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 549.00 | | 962 549.00 | 962 549.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 468 243.00 | | 468 243.00 | 468 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 993.00 | | 1 548 993.00 | 1 548 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 809.00 | 50 928.00 | 1 650 881.00 | 1 701 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 390 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 33.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 912.00 | 160 294.00 | | 275 912.00 |
DL TOTAL (I) | 629 239.00 | 583 327.00 | | 629 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 567.00 | 5.00 | | 81 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 575.00 | 324 651.00 | | 844 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 657.00 | 25 299.00 | | 68 657.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 750.00 | | 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 642.00 | 369 706.00 | | 1 021 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 881.00 | 953 032.00 | | 1 650 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 642.00 | 369 706.00 | | 1 021 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
FD Production vendue biens | 1 225 327.00 | | 1 225 327.00 | 1 225 327.00 |
FG Production vendue services | 2 663 818.00 | | 2 663 818.00 | 2 663 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 305.00 | | 3 921 305.00 | 3 921 305.00 |
FM Production stockée | | | 50 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 401 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 179.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -174.00 | 2 401.00 | | -174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 949.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | 197.00 | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 532.00 | 751.00 | | 2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 602.00 | 53 770.00 | | 92 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 801.00 | 1 831 946.00 | | 3 977 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 889.00 | 1 671 652.00 | | 3 701 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 912.00 | 160 294.00 | | 275 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 144.00 | | 55 744.00 | 150 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 597.00 | 56 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 072.00 | 152 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 96 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 547.00 | | 55 744.00 | 43 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 756.00 | 11 179.00 | 7.00 | 39 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 756.00 | 11 179.00 | 7.00 | 39 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 575.00 | 844 575.00 | | 844 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 962 549.00 | 962 549.00 | | 962 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 81 567.00 | 81 567.00 | | 81 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 689.00 | 1 025 689.00 | | 1 025 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 598.00 | 995 598.00 | | 995 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 5 508.00 | | 1 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 337.00 | 29 407.00 | | 42 337.00 |
ST Autres comptes | 115 213.00 | 54 080.00 | | 115 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 022.00 | 78 927.00 | | 68 022.00 |
YT Sous‐traitance | 547 833.00 | 411 148.00 | | 547 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 789.00 | 43 021.00 | | 160 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 1 874.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 255.00 | 7 382.00 | | 2 255.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 194.00 | 616 584.00 | | 934 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |