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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
BT Marchandises | 1 821 188.00 | | 1 821 188.00 | 1 821 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CF Disponibilités | 169 784.00 | | 169 784.00 | 169 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 843.00 | | 1 999 843.00 | 1 999 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 642.00 | 799.00 | 1 999 843.00 | 2 000 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 386.00 | 1 500.00 | | 50 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 33 737.00 | 4 500.00 | | 33 737.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 245.00 | 191 906.00 | | 250 245.00 |
DL TOTAL (I) | 334 558.00 | 198 090.00 | | 334 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 762.00 | 62 133.00 | | 718 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 857.00 | 520 000.00 | | 596 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 106.00 | 92 383.00 | | 238 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 788.00 | 79 331.00 | | 21 788.00 |
EA Autres dettes | 89 322.00 | 275 500.00 | | 89 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 285.00 | 1 029 346.00 | | 1 665 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 843.00 | 1 227 437.00 | | 1 999 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 133.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799.00 | | | 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | 266.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 266.00 | | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 106.00 | 238 106.00 | | 238 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 322.00 | 89 322.00 | | 89 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 762.00 | 718 762.00 | | 718 762.00 |
VI Groupe et associés | 595 777.00 | 595 777.00 | | 595 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 285.00 | 1 665 285.00 | | 1 665 285.00 |