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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 869.00 | 2 421.00 | 18 448.00 | 20 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 869.00 | 2 421.00 | 18 448.00 | 20 869.00 |
BT Marchandises | 2 610 789.00 | | 2 610 789.00 | 2 610 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 979.00 | | 463 979.00 | 463 979.00 |
BZ Autres créances | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CF Disponibilités | 252 470.00 | | 252 470.00 | 252 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 489.00 | | 3 413 489.00 | 3 413 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 358.00 | 2 421.00 | 3 431 937.00 | 3 434 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
DG Autres réserves | 323 540.00 | 159 087.00 | | 323 540.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 47.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 640.00 | 284 461.00 | | 360 640.00 |
DL TOTAL (I) | 739 660.00 | 499 019.00 | | 739 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 976.00 | 668 085.00 | | 1 085 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 337.00 | 534 430.00 | | 534 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 407.00 | 590 198.00 | | 1 039 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 557.00 | 24 509.00 | | 32 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 692 278.00 | 1 817 672.00 | | 2 692 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 937.00 | 2 316 691.00 | | 3 431 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 662 047.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869.00 | 19 000.00 | | 1 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869.00 | 19 000.00 | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115.00 | 1 307.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 1 307.00 | | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 407.00 | 1 039 407.00 | | 1 039 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
UX Autres créances clients | 463 979.00 | 463 979.00 | | 463 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 976.00 | 610 976.00 | | 610 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | | 424 746.00 | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 533 757.00 | 533 757.00 | | 533 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 730.00 | 474 730.00 | | 474 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 278.00 | 2 217 278.00 | 424 746.00 | 2 692 278.00 |