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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 324.00 | 8 025.00 | 28 299.00 | 36 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 324.00 | 8 025.00 | 28 299.00 | 36 324.00 |
BT Marchandises | 2 860 517.00 | | 2 860 517.00 | 2 860 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CF Disponibilités | 427 370.00 | | 427 370.00 | 427 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 773.00 | | 3 367 773.00 | 3 367 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 097.00 | 8 025.00 | 3 396 072.00 | 3 404 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
DG Autres réserves | 564 140.00 | 323 540.00 | | 564 140.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 54.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 568.00 | 360 640.00 | | 578 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 228.00 | 739 660.00 | | 1 198 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 961.00 | 1 085 976.00 | | 597 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 739.00 | 534 337.00 | | 575 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 978.00 | 1 029 407.00 | | 944 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 036.00 | 32 557.00 | | 78 036.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 844.00 | 2 682 778.00 | | 2 197 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 072.00 | 3 422 437.00 | | 3 396 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 442.00 | 604 816.00 | | 117 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 869.00 | 15 455.00 | | 20 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 869.00 | 15 455.00 | | 20 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421.00 | 5 604.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | 5 604.00 | | 2 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 978.00 | 944 978.00 | | 944 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 216.00 | 68 609.00 | 407 606.00 | 476 216.00 |
VI Groupe et associés | 574 839.00 | 574 839.00 | | 574 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 872.00 | 1 790 266.00 | 407 606.00 | 2 197 872.00 |