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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869.00 | 1 115.00 | 754.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869.00 | 1 115.00 | 754.00 | 1 869.00 |
BT Marchandises | 2 199 328.00 | | 2 199 328.00 | 2 199 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BZ Autres créances | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CF Disponibilités | 103 617.00 | | 103 617.00 | 103 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 936.00 | | 2 315 936.00 | 2 315 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 805.00 | 1 115.00 | 2 316 691.00 | 2 317 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 039.00 | 150.00 | | 5 039.00 |
DG Autres réserves | 159 087.00 | 33 737.00 | | 159 087.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 40.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 461.00 | 250 245.00 | | 284 461.00 |
DL TOTAL (I) | 499 019.00 | 334 558.00 | | 499 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 085.00 | 718 762.00 | | 668 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 430.00 | 596 857.00 | | 534 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 198.00 | 238 106.00 | | 590 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 509.00 | 21 788.00 | | 24 509.00 |
EA Autres dettes | | 89 322.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 672.00 | 1 665 285.00 | | 1 817 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 691.00 | 1 999 843.00 | | 2 316 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662 047.00 | 710 384.00 | | 662 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799.00 | 1 070.00 | | 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | 1 070.00 | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799.00 | 316.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | 316.00 | | 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 198.00 | 590 198.00 | | 590 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 085.00 | 668 085.00 | | 668 085.00 |
VI Groupe et associés | 533 850.00 | 533 850.00 | | 533 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VW T.V.A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 672.00 | 1 817 672.00 | | 1 817 672.00 |