| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 324.00 | 2 655.00 | 4 669.00 | 7 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 434.00 | 2 655.00 | 5 779.00 | 8 434.00 |
BP En cours de production de services | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
BZ Autres créances | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CF Disponibilités | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 903.00 | | 126 903.00 | 126 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 337.00 | 2 655.00 | 132 681.00 | 135 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 879.00 | | | 879.00 |
DG Autres réserves | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 057.00 | 17 584.00 | | 25 057.00 |
DL TOTAL (I) | 57 641.00 | 32 584.00 | | 57 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 240.00 | 12 958.00 | | 23 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 7 817.00 | | 2 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 328.00 | 30 507.00 | | 33 328.00 |
EA Autres dettes | 12 780.00 | 32.00 | | 12 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 041.00 | 51 314.00 | | 75 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 681.00 | 83 899.00 | | 132 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 707.00 | 51 314.00 | | 71 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 524.00 | | 139 524.00 | 139 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 524.00 | | 139 524.00 | 139 524.00 |
FM Production stockée | | | 7 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | 421.00 | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 2 957.00 | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 830.00 | 100 935.00 | | 147 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 774.00 | 83 351.00 | | 122 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 057.00 | 17 584.00 | | 25 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 548.00 | | 2 886.00 | 5 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338.00 | | 1 986.00 | 5 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537.00 | 2 117.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 2 117.00 | | 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 90 606.00 | 90 606.00 | | 90 606.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VI Groupe et associés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 736.00 | 96 836.00 | 900.00 | 97 736.00 |
VW T.V.A. | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |