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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 691.00 | 869.00 | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 790.00 | 7 636.00 | 9 154.00 | 16 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 685.00 | 8 326.00 | 13 358.00 | 21 685.00 |
BP En cours de production de services | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 251.00 | 2 550.00 | 121 701.00 | 124 251.00 |
BZ Autres créances | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CF Disponibilités | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 333.00 | 2 550.00 | 193 783.00 | 196 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 017.00 | 10 876.00 | 207 141.00 | 218 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 879.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 141.00 | 16 705.00 | | 41 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 332.00 | 25 057.00 | | 23 332.00 |
DL TOTAL (I) | 80 973.00 | 57 641.00 | | 80 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 959.00 | 23 240.00 | | 15 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 904.00 | 2 359.00 | | 15 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 931.00 | 33 328.00 | | 45 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
EA Autres dettes | 39 376.00 | 12 780.00 | | 39 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 168.00 | 75 041.00 | | 126 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 141.00 | 132 681.00 | | 207 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 105.00 | 71 707.00 | | 121 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 596.00 | 15 000.00 | 228 596.00 | 213 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 596.00 | 15 000.00 | 228 596.00 | 213 596.00 |
FM Production stockée | | | 25 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 197.00 | 770.00 | | 1 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 66.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 66.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 98.00 | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 98.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | -32.00 | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 3 586.00 | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 922.00 | 147 830.00 | | 254 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 590.00 | 122 774.00 | | 231 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 332.00 | 25 057.00 | | 23 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 434.00 | | 13 250.00 | 8 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 1 350.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 324.00 | | 11 885.00 | 7 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 15.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655.00 | 5 671.00 | | 2 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655.00 | 4 980.00 | | 2 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 121 190.00 | 121 190.00 | | 121 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992.00 | 1 261.00 | 1 730.00 | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523.00 | | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VW T.V.A. | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 834.00 | 121 104.00 | 1 730.00 | 122 834.00 |