| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 090.00 | 470.00 | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 925.00 | 10 501.00 | 8 424.00 | 18 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 400.00 | 11 591.00 | 9 809.00 | 21 400.00 |
BP En cours de production de services | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 927.00 | 1 000.00 | 124 927.00 | 125 927.00 |
BZ Autres créances | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CF Disponibilités | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 899.00 | 1 000.00 | 177 899.00 | 178 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 298.00 | 12 591.00 | 187 707.00 | 200 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 473.00 | 41 141.00 | | 64 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353.00 | 23 332.00 | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 81 325.00 | 80 973.00 | | 81 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 747.00 | 3 370.00 | | 3 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 371.00 | 15 959.00 | | 16 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 354.00 | 15 904.00 | | 25 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 762.00 | 45 931.00 | | 32 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 296.00 | | |
EA Autres dettes | 24 814.00 | 39 376.00 | | 24 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 382.00 | 126 168.00 | | 106 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 707.00 | 207 141.00 | | 187 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 589.00 | 121 105.00 | | 102 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 116.00 | | 268 116.00 | 268 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 116.00 | | 268 116.00 | 268 116.00 |
FM Production stockée | | | -29 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 239.00 | 1 197.00 | | 2 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 232.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 232.00 | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | 1 780.00 | | 1 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 1 780.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | -1 548.00 | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 910.00 | 2 406.00 | | -4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 276.00 | 254 922.00 | | 242 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 923.00 | 231 590.00 | | 241 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353.00 | 23 332.00 | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 684.00 | | 7 343.00 | 21 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 628.00 | 21 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 628.00 | 18 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 209.00 | | 7 343.00 | 19 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 326.00 | 5 339.00 | 2 075.00 | 8 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 399.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 635.00 | 4 940.00 | 2 075.00 | 7 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | 1 000.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | 1 000.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 1 000.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 124 727.00 | 124 727.00 | | 124 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 747.00 | 3 287.00 | 460.00 | 3 747.00 |
VI Groupe et associés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 561.00 | 146 461.00 | 2 100.00 | 148 561.00 |
VW T.V.A. | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 048.00 | 102 588.00 | 460.00 | 103 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 1 737.00 | | 2 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 379.00 | 6 822.00 | | 4 379.00 |
ST Autres comptes | 29 710.00 | 31 774.00 | | 29 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 228.00 | 20 828.00 | | 19 228.00 |
YT Sous‐traitance | 13 474.00 | 26 970.00 | | 13 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 801.00 | 12 689.00 | | 8 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | 577.00 | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 063.00 | 2 314.00 | | 3 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 134.00 | 47 142.00 | | 54 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 885.00 | 14 405.00 | | 6 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 592.00 | 99 082.00 | | 75 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |