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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 2 984.00 | 387.00 | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 483.00 | 19 323.00 | 10 160.00 | 29 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 868.00 | 22 307.00 | 10 562.00 | 32 868.00 |
BP En cours de production de services | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 112.00 | 14 750.00 | 209 362.00 | 224 112.00 |
BZ Autres créances | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CF Disponibilités | 62 771.00 | | 62 771.00 | 62 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 324.00 | 14 750.00 | 290 574.00 | 305 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 192.00 | 37 057.00 | 301 135.00 | 338 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 372.00 | 64 825.00 | | 80 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 246.00 | 15 546.00 | | 38 246.00 |
DL TOTAL (I) | 135 118.00 | 96 872.00 | | 135 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 157.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656.00 | 3 333.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 370.00 | 29 918.00 | | 17 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 499.00 | 44 123.00 | | 117 499.00 |
EA Autres dettes | 27 493.00 | 183 617.00 | | 27 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 018.00 | 277 894.00 | | 166 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 135.00 | 374 766.00 | | 301 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 362.00 | 274 561.00 | | 164 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 828.00 | | 400 828.00 | 400 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 828.00 | | 400 828.00 | 400 828.00 |
FM Production stockée | | | -3 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 686.00 | 1 060.00 | | 1 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | 2 195.00 | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | 3 095.00 | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 157.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 2 057.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | 1 038.00 | | 1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 1 820.00 | | 5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 529.00 | 277 276.00 | | 410 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 282.00 | 261 730.00 | | 372 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 246.00 | 15 546.00 | | 38 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 077.00 | | 6 790.00 | 26 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | 948.00 | 2 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 641.00 | | 5 841.00 | 23 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 953.00 | 4 353.00 | | 17 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 934.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 903.00 | 3 419.00 | | 15 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 114.00 | 9 000.00 | 11 364.00 | 17 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 114.00 | 9 000.00 | 11 364.00 | 17 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 114.00 | 9 000.00 | 11 364.00 | 17 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 11 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 411.00 | 206 411.00 | | 206 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745.00 | | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 580.00 | 223 880.00 | 17 700.00 | 241 580.00 |
VW T.V.A. | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 361.00 | 164 361.00 | | 164 361.00 |