| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 858.00 | 2 142.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 883.00 | 8 776.00 | 112 107.00 | 120 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 413.00 | 12 948.00 | 160 464.00 | 173 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 546.00 | 22 583.00 | 325 963.00 | 348 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BT Marchandises | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CF Disponibilités | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 728.00 | | 79 728.00 | 79 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 274.00 | 22 583.00 | 405 691.00 | 428 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 765.00 | -2 116.00 | | -2 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 450.00 | -650.00 | | -136 450.00 |
DL TOTAL (I) | -99 215.00 | 37 235.00 | | -99 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 480.00 | 26 201.00 | | 366 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 489.00 | 2 917.00 | | 94 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 907.00 | 29 118.00 | | 504 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 691.00 | 66 353.00 | | 405 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 907.00 | 29 118.00 | | 504 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 481.00 | | 472 481.00 | 472 481.00 |
FD Production vendue biens | 193 215.00 | | 193 215.00 | 193 215.00 |
FG Production vendue services | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 088.00 | | 668 088.00 | 668 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 583.00 | |
GE Autres charges | | | 20 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 747.00 | 178.00 | | 669 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 197.00 | 827.00 | | 806 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 450.00 | -650.00 | | -136 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 250.00 | | 297 296.00 | 60 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | 348 546.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 294 296.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 294 296.00 | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 583.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 489.00 | 94 489.00 | | 94 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 366 480.00 | 366 480.00 | | 366 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 016.00 | 25 766.00 | 51 250.00 | 77 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 907.00 | 504 907.00 | | 504 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 630.00 | 775.00 | | 6 630.00 |
ST Autres comptes | 62 269.00 | 52.00 | | 62 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 624.00 | 252.00 | | 64 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 864.00 | 827.00 | | 221 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |