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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 972.00 | 52 101.00 | 65 871.00 | 117 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 707.00 | 80 752.00 | 96 955.00 | 177 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 929.00 | 135 854.00 | 214 076.00 | 349 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BT Marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BZ Autres créances | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CF Disponibilités | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 212.00 | | 83 212.00 | 83 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 141.00 | 135 854.00 | 297 287.00 | 433 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 616.00 | -12 495.00 | | -12 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 210.00 | -121.00 | | 6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 37 594.00 | 31 384.00 | | 37 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 88.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 368.00 | 168 413.00 | | 121 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 939.00 | 104 556.00 | | 83 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 044.00 | 35 766.00 | | 54 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 693.00 | 308 824.00 | | 259 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 287.00 | 340 208.00 | | 297 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 693.00 | 308 824.00 | | 259 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 88.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 180.00 | | 732 180.00 | 732 180.00 |
FD Production vendue biens | 268 230.00 | | 268 230.00 | 268 230.00 |
FG Production vendue services | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 017.00 | | 1 004 017.00 | 1 004 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 794.00 | |
GE Autres charges | | | 48 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 838.00 | 37 280.00 | | 45 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 629.00 | 33 583.00 | | 48 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 1 223.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 890.00 | 1 223.00 | | 7 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 168.00 | 1 221.00 | | 6 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218.00 | 1 221.00 | | 6 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | 1.00 | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 975.00 | 877 477.00 | | 1 089 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 765.00 | 877 598.00 | | 1 083 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 210.00 | -121.00 | | 6 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 930.00 | | 10 817.00 | 348 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 818.00 | 349 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 818.00 | 295 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 680.00 | | 10 817.00 | 294 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 711.00 | 38 794.00 | 3 651.00 | 100 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 711.00 | 38 794.00 | 3 651.00 | 97 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 939.00 | 83 939.00 | | 83 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 121 368.00 | 121 368.00 | | 121 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 209.00 | 35 959.00 | 51 250.00 | 87 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 693.00 | 259 693.00 | | 259 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 3 142.00 | | 3 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 528.00 | 10 311.00 | | 10 528.00 |
ST Autres comptes | 66 637.00 | 57 873.00 | | 66 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 669.00 | 148 748.00 | | 218 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 031.00 | 7 274.00 | | 5 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 518.00 | 10 416.00 | | 8 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 609.00 | 62 367.00 | | 83 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 583.00 | 66 040.00 | | 97 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 834.00 | 216 932.00 | | 295 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |