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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 883.00 | 40 103.00 | 80 780.00 | 120 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 797.00 | 57 608.00 | 116 189.00 | 173 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 930.00 | 100 711.00 | 248 220.00 | 348 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BT Marchandises | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BZ Autres créances | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CF Disponibilités | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 918.00 | 100 711.00 | 340 208.00 | 440 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 495.00 | -139 215.00 | | -12 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121.00 | 130 720.00 | | -121.00 |
DL TOTAL (I) | 31 384.00 | 31 505.00 | | 31 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 99.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 413.00 | 222 237.00 | | 168 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 556.00 | 104 563.00 | | 104 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 766.00 | 39 364.00 | | 35 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 824.00 | 366 263.00 | | 308 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 208.00 | 397 768.00 | | 340 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 824.00 | 366 263.00 | | 308 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 99.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 185.00 | | 569 185.00 | 569 185.00 |
FD Production vendue biens | 180 944.00 | | 180 944.00 | 180 944.00 |
FG Production vendue services | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 807.00 | | 752 807.00 | 752 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 815.00 | |
GE Autres charges | | | 34 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 280.00 | 5 105.00 | | 37 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 583.00 | 39 851.00 | | 33 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 182.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 757.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -574.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 477.00 | 1 314 595.00 | | 877 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 598.00 | 1 183 875.00 | | 877 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121.00 | 130 720.00 | | -121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 945.00 | | | 350 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 348 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 294 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 695.00 | | | 296 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 689.00 | 38 815.00 | 793.00 | 62 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 642.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 331.00 | 38 173.00 | 793.00 | 60 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 556.00 | 104 556.00 | | 104 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 168 413.00 | 168 413.00 | | 168 413.00 |
VP Divers | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 020.00 | 46 770.00 | 51 250.00 | 98 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 824.00 | 308 824.00 | | 308 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | 2 315.00 | | 3 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 311.00 | 11 448.00 | | 10 311.00 |
ST Autres comptes | 57 873.00 | 76 056.00 | | 57 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 748.00 | 213 259.00 | | 148 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 30 962.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 274.00 | 14 146.00 | | 7 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 416.00 | 16 461.00 | | 10 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 367.00 | 84 588.00 | | 62 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 040.00 | 97 037.00 | | 66 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 932.00 | 331 725.00 | | 216 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |