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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 358.00 | 641.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 883.00 | 24 439.00 | 96 443.00 | 120 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 811.00 | 35 891.00 | 139 920.00 | 175 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 945.00 | 62 689.00 | 288 256.00 | 350 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BT Marchandises | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CF Disponibilités | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 511.00 | | 109 511.00 | 109 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 457.00 | 62 689.00 | 397 767.00 | 460 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 215.00 | -2 765.00 | | -139 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 720.00 | -136 450.00 | | 130 720.00 |
DL TOTAL (I) | 31 504.00 | -99 215.00 | | 31 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 88.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 237.00 | 366 480.00 | | 222 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 562.00 | 94 489.00 | | 104 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 364.00 | 40 635.00 | | 39 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 263.00 | 504 906.00 | | 366 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 767.00 | 405 691.00 | | 397 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 263.00 | 504 906.00 | | 366 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 88.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 858 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 286 721.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 106.00 | |
GE Autres charges | | | 40 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 755.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 755.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -755.00 | | -574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 595.00 | 669 747.00 | | 1 314 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 874.00 | 806 197.00 | | 1 183 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 720.00 | -136 450.00 | | 130 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 546.00 | | 2 399.00 | 348 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 296.00 | | 2 399.00 | 294 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 583.00 | 40 106.00 | | 22 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 1 500.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 724.00 | 38 606.00 | | 21 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 562.00 | 104 562.00 | | 104 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VC Groupe et associés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 222 237.00 | 222 237.00 | | 222 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 310.00 | 37 060.00 | 51 250.00 | 88 310.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 263.00 | 366 263.00 | | 366 263.00 |