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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 725.00 | 1 583.00 | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 494.00 | 47 608.00 | 44 885.00 | 92 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 213.00 | 48 334.00 | 1 684 879.00 | 1 733 213.00 |
BT Marchandises | 103 019.00 | | 103 019.00 | 103 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CF Disponibilités | 465 139.00 | | 465 139.00 | 465 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 311.00 | | 633 311.00 | 633 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 524.00 | 48 334.00 | 2 318 190.00 | 2 366 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 723.00 | 1 946.00 | | 10 723.00 |
DH Report à nouveau | 203 744.00 | 36 980.00 | | 203 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 261.00 | 175 541.00 | | 182 261.00 |
DL TOTAL (I) | 596 729.00 | 414 467.00 | | 596 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 923.00 | 1 391 908.00 | | 1 264 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 664.00 | 260 132.00 | | 276 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 784.00 | 129 372.00 | | 148 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 088.00 | 90 813.00 | | 25 088.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 461.00 | 1 877 227.00 | | 1 721 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 190.00 | 2 291 695.00 | | 2 318 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 739.00 | | | 1 739 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 592.00 | 23 473.00 | 7 730.00 | 32 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 592.00 | 23 473.00 | 7 730.00 | 32 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 784.00 | 148 784.00 | | 148 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 665.00 | 282 665.00 | | 282 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
UX Autres créances clients | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 924.00 | 128 620.00 | 530 675.00 | 1 264 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 980.00 | | | 126 980.00 |
VP Divers | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 562.00 | 65 152.00 | 8 410.00 | 73 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 462.00 | 585 158.00 | 530 675.00 | 1 721 462.00 |