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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 1 649.00 | 660.00 | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 740.00 | 74 487.00 | 19 252.00 | 93 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 822.00 | 80 549.00 | 1 658 272.00 | 1 738 822.00 |
BT Marchandises | 107 815.00 | | 107 815.00 | 107 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 193.00 | | 72 193.00 | 72 193.00 |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CF Disponibilités | 692 461.00 | | 692 461.00 | 692 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 164.00 | | 877 164.00 | 877 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 986.00 | 80 549.00 | 2 535 437.00 | 2 615 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 836.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 583 989.00 | 376 892.00 | | 583 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 616.00 | 207 260.00 | | 221 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 605.00 | 803 989.00 | | 1 025 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 145.00 | 1 136 342.00 | | 1 006 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 750.00 | 295 043.00 | | 327 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 031.00 | 141 195.00 | | 139 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 904.00 | 24 589.00 | | 30 904.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 831.00 | 1 602 171.00 | | 1 509 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 437.00 | 2 406 160.00 | | 2 535 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 822.00 | | | 1 738 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 412.00 | | | 1 634 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 534.00 | 18 015.00 | | 62 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | 1 458.00 | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 581.00 | 16 557.00 | | 59 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 031.00 | 139 031.00 | | 139 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 751.00 | 333 751.00 | | 333 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 72 194.00 | 72 194.00 | | 72 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 145.00 | 131 865.00 | 544 102.00 | 1 006 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 193.00 | | | 130 193.00 |
VP Divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 249.00 | 76 889.00 | 8 360.00 | 85 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 831.00 | 635 551.00 | 544 102.00 | 1 509 831.00 |