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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 2 205.00 | 104.00 | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 172.00 | 91 752.00 | 9 420.00 | 101 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 292.00 | 98 369.00 | 1 647 922.00 | 1 746 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 106 737.00 | | 106 737.00 | 106 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 945 958.00 | | 945 958.00 | 945 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 142.00 | | 1 114 142.00 | 1 114 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 434.00 | 98 369.00 | 2 762 065.00 | 2 860 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 910 035.00 | 805 605.00 | | 910 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 095.00 | 254 429.00 | | 294 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 131.00 | 1 280 035.00 | | 1 424 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 819.00 | 874 310.00 | | 740 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 144.00 | 306 329.00 | | 441 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 296.00 | 110 237.00 | | 117 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 674.00 | 36 920.00 | | 32 674.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 934.00 | 1 334 798.00 | | 1 337 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 065.00 | 2 614 833.00 | | 2 762 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 144.00 | | | 441 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 950.00 | | 4 492.00 | 1 742 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 1 746 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 103 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 412.00 | | | 1 634 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 140.00 | | 4 492.00 | 100 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 380.00 | 8 140.00 | 1 150.00 | 91 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 968.00 | 8 140.00 | 1 150.00 | 86 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 296.00 | 117 296.00 | | 117 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
UX Autres créances clients | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 819.00 | 135 191.00 | 557 869.00 | 740 819.00 |
VI Groupe et associés | 441 145.00 | 441 145.00 | | 441 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 487.00 | | | 133 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 845.00 | 61 447.00 | 8 398.00 | 69 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 934.00 | 732 306.00 | 557 869.00 | 1 337 934.00 |