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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 1 964.00 | 345.00 | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 830.00 | 85 003.00 | 12 826.00 | 97 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 950.00 | 91 379.00 | 1 651 570.00 | 1 742 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 106 357.00 | | 106 357.00 | 106 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CF Disponibilités | 791 678.00 | | 791 678.00 | 791 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 263.00 | | 963 263.00 | 963 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 213.00 | 91 379.00 | 2 614 833.00 | 2 706 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 805 605.00 | 583 989.00 | | 805 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 429.00 | 221 616.00 | | 254 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 035.00 | 1 025 605.00 | | 1 280 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 310.00 | 1 006 145.00 | | 874 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 329.00 | 327 750.00 | | 306 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 237.00 | 139 031.00 | | 110 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 920.00 | 30 904.00 | | 36 920.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 798.00 | 1 509 831.00 | | 1 334 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 833.00 | 2 535 437.00 | | 2 614 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 822.00 | | 4 738.00 | 1 738 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 1 742 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 100 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 412.00 | | | 1 634 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 050.00 | | 4 700.00 | 96 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | 38.00 | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 549.00 | 11 440.00 | 610.00 | 80 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 137.00 | 11 440.00 | 610.00 | 76 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 237.00 | 110 237.00 | | 110 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
UX Autres créances clients | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 311.00 | 133 518.00 | 550 943.00 | 874 311.00 |
VI Groupe et associés | 306 330.00 | 306 330.00 | | 306 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 830.00 | | | 131 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 610.00 | 65 212.00 | 8 398.00 | 73 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 798.00 | 594 005.00 | 550 943.00 | 1 334 798.00 |