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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 2 292.00 | 1 458.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426.00 | 448.00 | 3 978.00 | 4 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 074.00 | 2 739.00 | 131 334.00 | 134 074.00 |
BT Marchandises | 337 073.00 | | 337 073.00 | 337 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 374.00 | | 84 374.00 | 84 374.00 |
BZ Autres créances | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CF Disponibilités | 71 499.00 | | 71 499.00 | 71 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 786.00 | | 510 786.00 | 510 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 859.00 | 2 739.00 | 642 120.00 | 644 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 080.00 | | | -16 080.00 |
DL TOTAL (I) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 311.00 | | | 520 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 349.00 | | | 626 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 155.00 | | | 634 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 349.00 | | | 626 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 548.00 | 182 091.00 | 506 639.00 | 324 548.00 |
FG Production vendue services | 26 427.00 | 187.00 | 26 614.00 | 26 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 974.00 | 182 278.00 | 533 252.00 | 350 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 387.00 | | | 533 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 467.00 | | | 549 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 080.00 | | | -16 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | 1 613.00 | | 1 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | 1 250.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 363.00 | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 311.00 | 520 311.00 | | 520 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
UX Autres créances clients | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
VB T. V. A. | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VI Groupe et associés | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 112.00 | 123 112.00 | | 123 112.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 349.00 | 626 349.00 | | 626 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
ST Autres comptes | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 291.00 | | | 80 291.00 |