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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 995.00 | 2 502.00 | 5 494.00 | 7 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 643.00 | 6 252.00 | 134 392.00 | 140 643.00 |
BT Marchandises | 364 908.00 | | 364 908.00 | 364 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 99 988.00 | | 99 988.00 | 99 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 078.00 | | 493 078.00 | 493 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 722.00 | 6 252.00 | 627 470.00 | 633 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
DL TOTAL (I) | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 118.00 | | | 85 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 915.00 | | | 466 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 065.00 | | | 584 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 903.00 | | | 625 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 065.00 | | | 584 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 454.00 | | 391 454.00 | 391 454.00 |
FG Production vendue services | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 597.00 | | 418 597.00 | 418 597.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 729.00 | | | 418 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 531.00 | | | 398 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 074.00 | | 6 569.00 | 134 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 426.00 | | 3 569.00 | 4 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 898.00 | | 3 000.00 | 20 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874.00 | 1 377.00 | | 4 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 542.00 | 208.00 | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 169.00 | | 1 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 915.00 | 466 915.00 | | 466 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
UX Autres créances clients | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VI Groupe et associés | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 065.00 | 584 065.00 | | 584 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
ST Autres comptes | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 245.00 | | | 90 245.00 |