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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 995.00 | 4 101.00 | 3 895.00 | 7 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 643.00 | 7 851.00 | 132 793.00 | 140 643.00 |
BT Marchandises | 393 669.00 | | 393 669.00 | 393 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BZ Autres créances | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CF Disponibilités | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 364.00 | | 431 364.00 | 431 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 007.00 | 7 851.00 | 564 156.00 | 572 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 085.00 | | | -34 085.00 |
DL TOTAL (I) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 926.00 | | | 463 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 836.00 | | | 554 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 156.00 | | | 564 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 836.00 | | | 554 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 831.00 | 65 658.00 | 208 489.00 | 142 831.00 |
FG Production vendue services | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 069.00 | 65 658.00 | 209 727.00 | 144 069.00 |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 9 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 018.00 | | | 226 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 102.00 | | | 260 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 085.00 | | | -34 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 643.00 | | | 140 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252.00 | 1 599.00 | | 6 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | 1 599.00 | | 2 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 926.00 | 463 926.00 | | 463 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
UX Autres créances clients | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 836.00 | 554 836.00 | | 554 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
ST Autres comptes | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 175.00 | | | 71 175.00 |