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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 542.00 | 208.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426.00 | 1 333.00 | 3 093.00 | 4 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 074.00 | 4 874.00 | 129 199.00 | 134 074.00 |
BT Marchandises | 320 521.00 | | 320 521.00 | 320 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CF Disponibilités | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 712.00 | | 462 712.00 | 462 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 785.00 | 4 874.00 | 591 911.00 | 596 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976.00 | | | -976.00 |
DL TOTAL (I) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 525.00 | | | 85 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 074.00 | | | 455 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 271.00 | | | 570 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 066.00 | | | 585 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 271.00 | | | 570 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 107.00 | 166 544.00 | 471 651.00 | 305 107.00 |
FG Production vendue services | 22 751.00 | 1 462.00 | 24 213.00 | 22 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 858.00 | 168 006.00 | 495 864.00 | 327 858.00 |
FQ Autres produits | | | 3 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 056.00 | | | 499 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 032.00 | | | 500 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976.00 | | | -976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 074.00 | | | 134 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739.00 | 2 135.00 | | 2 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 292.00 | 1 250.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 885.00 | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 074.00 | 455 074.00 | | 455 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
UX Autres créances clients | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 271.00 | 570 271.00 | | 570 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
ST Autres comptes | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 481.00 | | | 76 481.00 |