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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 158.00 | 1 241.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 41 948.00 | 21.00 | 41 927.00 | 41 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 288.00 | 22 713.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 111.00 | 134.00 | 9 977.00 | 10 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 328.00 | | 301 328.00 | 301 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 787.00 | 602.00 | 396 185.00 | 396 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BZ Autres créances | 166 231.00 | | 166 231.00 | 166 231.00 |
CF Disponibilités | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 335.00 | | 260 335.00 | 260 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 123.00 | 602.00 | 656 521.00 | 657 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 470.00 | | | -8 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 470.00 | | | -8 470.00 |
DL TOTAL (I) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 744.00 | | | 460 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 267.00 | | | 140 267.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 991.00 | | | 644 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 521.00 | | | 656 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
FD Production vendue biens | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 470.00 | | | -8 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 744.00 | 38 744.00 | 304 000.00 | 380 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 841.00 | 45 172.00 | 68 669.00 | 113 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 538.00 | 184 533.00 | 304 000.00 | 526 538.00 |