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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 2 808.00 | 792.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 125 703.00 | 35 587.00 | 90 116.00 | 125 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 983.00 | 63 739.00 | 219 244.00 | 282 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 473.00 | 25 538.00 | 28 935.00 | 54 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 758.00 | 127 672.00 | 358 086.00 | 485 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BT Marchandises | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BZ Autres créances | 213 897.00 | | 213 897.00 | 213 897.00 |
CF Disponibilités | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 760.00 | | 258 760.00 | 258 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 519.00 | 127 672.00 | 616 846.00 | 744 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 055.00 | -1 244.00 | | -7 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 265.00 | -5 811.00 | | 23 265.00 |
DL TOTAL (I) | 36 210.00 | 12 945.00 | | 36 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 211.00 | 306 977.00 | | 297 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 667.00 | 183 241.00 | | 208 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | 25 705.00 | | 20 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 359.00 | 51 359.00 | | 49 359.00 |
EA Autres dettes | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 636.00 | 568 116.00 | | 580 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 846.00 | 581 061.00 | | 616 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 543.00 | 35 743.00 | 614.00 | 92 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 720.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 456.00 | 35 023.00 | 614.00 | 90 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 667.00 | 208 667.00 | | 208 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 211.00 | 107 211.00 | 190 000.00 | 297 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 331.00 | 66 957.00 | 158 374.00 | 225 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 331.00 | 66 957.00 | 177 374.00 | 244 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 636.00 | 390 636.00 | 190 000.00 | 580 636.00 |