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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 2 088.00 | 1 512.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 125 703.00 | 26 578.00 | 99 124.00 | 125 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 860.00 | 46 605.00 | 234 255.00 | 280 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 139.00 | 17 272.00 | 24 867.00 | 42 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 301.00 | 92 543.00 | 378 758.00 | 471 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BT Marchandises | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BZ Autres créances | 174 101.00 | | 174 101.00 | 174 101.00 |
CF Disponibilités | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 303.00 | | 202 303.00 | 202 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 604.00 | 92 543.00 | 581 061.00 | 673 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 244.00 | -4 552.00 | | -1 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 811.00 | 3 308.00 | | -5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 12 945.00 | 18 756.00 | | 12 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 977.00 | 342 670.00 | | 306 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 241.00 | 170 993.00 | | 183 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 705.00 | 24 264.00 | | 25 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 116.00 | 590 120.00 | | 568 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 061.00 | 608 876.00 | | 581 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
FD Production vendue biens | 480 561.00 | | 480 561.00 | 480 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 405.00 | | 491 405.00 | 491 405.00 |
FM Production stockée | | | 1 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 050.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 4 466.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 7 660.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -2 288.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 851.00 | 660 557.00 | | 504 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 662.00 | 657 249.00 | | 510 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 811.00 | 3 308.00 | | -5 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 493.00 | 32 050.00 | | 60 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 720.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 125.00 | 31 330.00 | | 59 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 241.00 | 183 241.00 | | 183 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 977.00 | 78 977.00 | 228 000.00 | 306 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 397.00 | 70 701.00 | 107 696.00 | 178 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 397.00 | 70 701.00 | 126 696.00 | 197 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 116.00 | 340 116.00 | 228 000.00 | 568 116.00 |