| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 1 368.00 | 2 232.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 125 703.00 | 17 570.00 | 108 133.00 | 125 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 694.00 | 31 004.00 | 241 690.00 | 272 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 608.00 | 10 552.00 | 25 057.00 | 35 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 605.00 | 60 493.00 | 396 112.00 | 456 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BT Marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 181 292.00 | | 181 292.00 | 181 292.00 |
CF Disponibilités | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 764.00 | | 212 764.00 | 212 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 369.00 | 60 493.00 | 608 876.00 | 669 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 552.00 | -8 470.00 | | -4 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 308.00 | 3 918.00 | | 3 308.00 |
DL TOTAL (I) | 18 756.00 | 15 448.00 | | 18 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 670.00 | 380 744.00 | | 342 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 993.00 | 55 371.00 | | 170 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 264.00 | 22 290.00 | | 24 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 359.00 | 68 129.00 | | 51 359.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 120.00 | 526 538.00 | | 590 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 876.00 | 541 986.00 | | 608 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
FD Production vendue biens | 631 327.00 | | 631 327.00 | 631 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 920.00 | | 644 920.00 | 644 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 946.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 372.00 | 6 282.00 | | 5 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 372.00 | 6 282.00 | | 5 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466.00 | 277.00 | | 4 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 660.00 | 277.00 | | 7 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | 6 006.00 | | -2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -1 867.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 557.00 | 583 098.00 | | 660 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 249.00 | 579 180.00 | | 657 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 308.00 | 3 918.00 | | 3 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 993.00 | 170 993.00 | | 170 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 670.00 | 76 670.00 | 266 000.00 | 342 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 227.00 | 35 715.00 | 165 512.00 | 201 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 120.00 | 324 120.00 | 266 000.00 | 590 120.00 |